Lijst met de 10 beste boeken over gestructureerde financiën
Gestructureerde financiering heeft een hernieuwde betekenis gekregen in het post-subprime-tijdperk en heeft ook fundamentele veranderingen ondergaan met bredere implicaties in het opkomende mondiale economische scenario. Hieronder vindt u de lijst met top 10 boeken over gestructureerde financiën -
- Inleiding tot gestructureerde financiering (download dit boek)
- Gestructureerde financiering en gedekte schuldverplichtingen (download dit boek)
- Gestructureerde producten (download dit boek)
- Kredietderivaten en synthetische structuren (download dit boek)
- Structured Finance: The Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) (Download dit boek)
- Gestructureerde producten en gerelateerde kredietderivaten (download dit boek)
- De mechanismen van securitisatie: een praktische gids voor het structureren en sluiten van door activa gedekte beveiligingstransacties (download dit boek)
- Elements of Structured Finance (Download dit boek)
- The Handbook of Structured Finance (Download dit boek)
- Gestructureerde financiering en verzekering (download dit boek)
Laten we elk van de Structured Finance-boeken in detail bespreken, samen met de belangrijkste opmerkingen en recensies.
# 1 - Inleiding tot gestructureerde financiering
door Frank J. Fabozzi (auteur), Henry A. Davis (auteur), Moorad Choudhry (auteur)
Structured Finance Books Review
Een uitstekend gestructureerd financieringsboek van de hoogste kwaliteit dat kan helpen begrijpen wat voor soort financiële transacties gestructureerde financiering is en wat er buiten de reikwijdte ervan valt. Meestal worden securitisatie, derivaten, special purpose vehicles (SPV) en projectfinanciering in overweging genomen als we het hebben over gestructureerde financiering. Dit gestructureerde financieringsboek dient echter om het begrip te verdiepen van gestructureerde financiering, gedefinieerd als niet-traditionele financiering, die een veel breder scala aan complexe financieringstechnieken kan omvatten. Het zou ook helpen het groeiende belang van gestructureerde financiering in moderne financiële markten te ontdekken door te helpen bij het uitvoeren van transacties om te voldoen aan de specifieke behoeften van een financiële entiteit of onderneming. Degenen die nieuw zijn in het onderwerp zouden het een zeer informatieve expositie vinden die details biedt over verschillende aspecten van het vakgebied.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit beste gestructureerde financieringsboek
Een gemakkelijk te begrijpen inleiding tot gestructureerde financiering die verder gaat dan de gebruikelijke benaderingen om een veel verder ontwikkelde definitie van het vakgebied als geheel te presenteren. Naast het helpen begrijpen van securitisatie, kredietderivaten en andere speciaal gestructureerde financiële transacties, dient dit best gestructureerde financieringsboek ook om de steeds belangrijkere rol van op maat gemaakte financiering in toekomstige financiële markten te benadrukken.
<># 2 - Gestructureerde financiering en gedekte schuldverplichtingen:
Nieuwe ontwikkelingen in contanten en synthetische securitisatie (Wiley Finance)
door Janet M. Tavakoli (Auteur)
Structured Finance Books Review
Dit best gestructureerde financieringsboek met praktische waarde voor gestructureerde financiering dat zich voornamelijk richt op Collateralized Debt Obligations (CDO) en een effectieve benadering schetst voor de waardering van gestructureerde kredietproducten. Enkele van de belangrijke securitisatiegerelateerde concepten die in dit werk worden besproken, zijn onder meer cash versus synthetische arbitrage-CDO's, veranderingen veroorzaakt door CDS's op Asset-Backed-Securities (ABS), subprime, Alt-A-securitisaties, synthetische indexen en de opkomende rol van hedgefondsen. onder andere. De auteur belicht ook de kwestie van mogelijke fraude met de huidige gestructureerde kredietproducten vanwege hun unieke complexe samenstelling en bespreekt de kwesties met betrekking tot waardering en inschatting van risico-opbrengsten voor investeringen in CDO's en synthetische CDO's.Professionals in het veld kunnen veel leren van dit best gestructureerde financieringsboek, inclusief hoe problemen met de huidige gestructureerde kredietproducten kunnen worden aangepakt en hoe in de toekomst meer genuanceerde gestructureerde producten kunnen worden ontwikkeld.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit Top gestructureerde financieringsboek
Een zeer nuttig, best gestructureerd financieringsboek dat zich richt op de waardering van gestructureerde kredietproducten, waaronder CDO's en synthetische CDO's, samen met andere gerelateerde kwesties. De auteur behandelt ook de kwestie van mogelijke fraude met het soort gestructureerde producten dat tegenwoordig in zwang is en behandelt ook verschillende andere belangrijke onderwerpen, waaronder CDS'en over ABS, subprime en Alt-A-securitisatie. Een aanbevolen werk voor gestructureerde financiële professionals om een beter begrip te krijgen van de kwesties met betrekking tot waardering en risico-rendementen in verband met gestructureerde kredietproducten.
<># 3 - Gestructureerde producten
Een complete toolkit om het hoofd te bieden aan veranderende financiële markten (The Wiley Finance Series)
door Roberto Knop (auteur)
Structured Finance Books Review
Een expositie over verschillende afgeleide producten die het aanzien van de financiële markten het afgelopen decennium hebben veranderd. De auteur bespreekt de kwesties van waardering, risicobeoordeling en de belangrijkste elementen voor de belangrijkste gestructureerde producten die in dit gestructureerde financiële boek van topkwaliteit worden behandeld en legt de onderliggende concepten achter elk van deze producten uit. Naast het behandelen van instrumentbeoordeling en risicometing voor gestructureerde producten, gaat de auteur verder met het uitleggen van aandelen-geïndexeerde structuren en vastrentende structuren om een algemeen begrip van het onderwerp te helpen verbeteren. Om institutionele beleggers te helpen het meeste uit deze producten te halen in moderne markten, biedt de auteur ook tien gouden regels voor gestructureerde producten die hen kunnen helpen de gewenste resultaten te bereiken.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit beste gestructureerde financieringsboek
Dit gestructureerde financiële boek van topkwaliteit is bedoeld om een breed begrip te verwerven van hoe de belangrijkste gestructureerde producten werken en behandelt de kwesties van waardering, risicobeoordeling en speciale kenmerken die aan sommige van deze producten zijn verbonden. Het fundamentele idee is om institutionele beleggers te helpen een praktisch begrip te krijgen van enkele van de gestructureerde producten, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Een sterk aanbevolen boek voor institutionele beleggers en financiële professionals.
<># 4 - Kredietderivaten en synthetische structuren
Een gids voor instrumenten en toepassingen
door Janet M. Tavakoli (Auteur)
Structured Finance Books Review
Een veelgeprezen boek over kredietderivaten dat inzicht wil verwerven in deze complexe financiële instrumenten en hun praktische toepassingen. De auteur verduidelijkt een aantal misvattingen over kredietderivaten en legt uit hoe ze strategisch kunnen worden gebruikt om het risico-element te beheersen. Met behulp van grafieken, grafieken en basisprincipes van beleggen, legt dit gestructureerde financieringsboek helder de structuur en toepassing van kredietderivaten uit. Een ideale lectuur voor bankprofessionals en iedereen die handelt in kredietderivaten.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit Top gestructureerde financieringsboek
Een praktische en gemakkelijk te begrijpen gids over kredietderivaten die een aantal mythes over deze financiële instrumenten ontkracht. De auteur levert uitstekend werk door dit complexe onderwerp zeer toegankelijk te maken voor de gemiddelde lezer en helpt te begrijpen hoe kredietderivaten dienen als een uitstekend instrument om risico's te beheersen. Een aanbevolen lectuur voor iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van praktische concepten en toepassingen met betrekking tot kredietderivaten.
<># 5 - Gestructureerde financiering: de objectgeoriënteerde benadering (The Wiley Finance Series)
door Umberto Cherubini (auteur), Giovanni Della Lunga (auteur)
Structured Finance Books Review
Dit gestructureerde financiële boek van topkwaliteit vertegenwoordigt een ongebruikelijke poging om de communicatiekloof tussen IT en financiële professionals te overbruggen door gebruik te maken van een unieke objectgeoriënteerde benadering. De auteurs hebben de afgeleiden beschreven als een verzameling objecten als onderdeel van de theorie van replicerende portefeuilles en hebben deze in verband gebracht met het IT-concept van objectgeoriënteerd programmeren (OOP) om IT-professionals te helpen een beter begrip te krijgen van relevante financiële concepten om gestructureerde producten beter te begrijpen. . Dit is bedoeld om de ontwikkeling van gestroomlijnde financiële en risicobeheersoftware voor gestructureerde financiële producten te vergemakkelijken. De auteurs hebben in wezen gezorgd voor een consistent objectgeoriënteerd programmeerraamwerk voor IT-professionals die zich bezighouden met het ontwikkelen van softwaretools voor gestructureerde producten.Een sterk aanbevolen artikel voor IT- en financiële professionals die met deze complexe klasse van derivaten te maken hebben.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit beste gestructureerde financieringsboek
Een werk van zijn eigen soort bedoeld om een gemeenschappelijke taal en kader te bieden aan financiële en IT-mensen om te helpen bij het ontwikkelen van betere softwaretools voor gestructureerde financiële producten. De auteurs hebben een nogal originele poging gedaan om een verband te leggen tussen deze twee ongelijksoortige velden door een breder gemeenschappelijk raamwerk te bieden voor het definiëren van objecten in beide domeinen, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van consistente datastructuren voor deze complexe afgeleide producten. Een must-read voor IT-professionals die willen werken met elk soort softwaretool voor gestructureerde producten.
<># 6 - Gestructureerde producten en gerelateerde kredietderivaten:
Een uitgebreide gids voor beleggers, 1e editie
door Brian P. Lancaster (auteur), Glenn M.Schultz (auteur), Frank J.Fabozzi (auteur)
Structured Finance Books Review
Beleggers kunnen in de moderne markten meer duidelijkheid vinden over fundamentele concepten met betrekking tot gestructureerde activa en kredietderivaten en kunnen de beschikbare kansen beter identificeren. Dit best gestructureerde financieringsboek geeft een overzicht van een aantal minder begrepen gestructureerde kredietproducten voor beleggers en hoe deze kunnen worden gebruikt voor risicospreiding over een grotere verscheidenheid aan financiële instellingen dan anders mogelijk is. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die in dit werk aan bod komen, zijn onder meer een analyse van gestructureerde financiële werkmaatschappijen (SFOC's), collateralized debt bonds (CDO's) en hun verschillende vormen, en problemen met verschillende door consumenten gedekte effecten (ABS) en commerciële ABS.Een werkelijk complete gids over gestructureerde producten gericht op kredietderivaten om beleggers te helpen hun weg te vinden door een complex doolhof van financiële transacties op de markten.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit Top gestructureerde financieringsboek
Een vrij gedetailleerde gids over gestructureerde producten, waaronder kredietderivaten, gericht op het ontwikkelen van een genuanceerd begrip van deze complexe instrumenten en hoe ze kunnen worden gebruikt in het unieke voordeel van een belegger. De auteurs leggen uitvoerig uit hoe en waarom het beheren van risico's gemakkelijker wordt met speciaal ontworpen kredietderivaten en de juiste benadering voor een belegger om de juiste marktkansen te ontdekken. Dit gestructureerde financiële boek van topkwaliteit over gestructureerde producten is bedoeld om het algemene begrip van beleggers op dit gebied te vergroten.
<># 7 - De mechanismen van securitisatie: een praktische gids voor het structureren en afsluiten van door activa gedekte beveiligingstransacties
door Moorad Choudhry (auteur), Suleman Baig (auteur)
Structured Finance Books Review
Een complete stapsgewijze handleiding voor professionals over het structureren en afsluiten van door activa gedekte effectentransacties, waarin wordt beschreven hoe de kredietcrisis van 2008 de effectisering van activa in het algemeen heeft beïnvloed en vorm heeft gegeven. Dit werk beschrijft hoe banken een deal op een methodische manier structureren en implementeren, samen met een bespreking van beoordelingen van ratingbureaus, wettelijke vereisten, contacten met derden en het aantrekken van investeerders. Kortom, dit werk biedt een gedetailleerde insider's visie op hoe banken en financiële instellingen het proces van securitisatie aanpakken, inclusief alle essentiële aspecten van dit complexe proces. Een aanbevolen lectuur voor financiële professionals die mogelijk te maken hebben met securitisatie.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit beste gestructureerde financieringsboek
Een zeer nuttige gids over het proces van door activa gedekte securitisatie in het post-subprime-tijdperk. Dit best gestructureerde financiële boek is bedoeld om een volledig begrip van dit proces te creëren, samen met een bespreking van beoordelingen van ratingbureaus, due diligence en andere aspecten. Het helpt ook om te begrijpen hoe de securitisatiemarkt is veranderd in het post-subprime-tijdperk. Een must-read voor professionals die zich bezighouden met gestructureerde financiering.
<># 8 - Elementen van gestructureerde financiering
door Ann Rutledge (auteur), Sylvain Raynes (auteur)
Structured Finance Books Review
Dit topboek over gestructureerde financiering over de fundamenten van gestructureerde financiering door deskundige auteurs in het veld. Beleggers vinden gestructureerde producten vaak nogal verwarrend en weten weinig over hoe ze er het beste gebruik van kunnen maken. In dit boek hebben de auteurs een gezamenlijke inspanning geleverd om de basisprincipes van gestructureerde financiering en securitisatie voor een gemiddelde belegger te presenteren, zodat ze kunnen begrijpen hoe gestructureerde producten werken. Het legt in begrijpelijke taal uit hoe het bij gestructureerde financiering gaat om het afstemmen van bepaalde producten op specifieke financieringsbehoeften voor grote activa, rekening houdend met een aantal relevante factoren zoals het beleggersrisico, de activaklasse en de specifieke behoeften van emittenten en investeerders. Een aanbevolen lectuur voor gestructureerde financiële analisten, vermogensbeheermaatschappijen en een breed scala aan institutionele beleggers.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit Top gestructureerde financieringsboek
Een uitstekende inleiding die elke belegger kan helpen inzicht te verwerven in gestructureerde producten en securitisatie en het doel ervan. Het mooie van dit gestructureerde financiële boek van topkwaliteit ligt in het feit dat het onderwerp zodanig wordt behandeld dat het niet alleen degenen die nieuw zijn in het vakgebied kan helpen, maar ook kan werken als een uitstekende referentiebron voor professionals die handelen in gestructureerde financiën vanwege de zeldzaam niveau van duidelijkheid voor zo'n complex onderwerp. Een gewaardeerd bezit voor institutionele beleggers en financiële professionals.
<># 9 - Het handboek van gestructureerde financiering
door Arnaud de Servigny (auteur), Norbert Jobst (auteur)
Structured Finance Books Review
Een complete inleidende gids voor gestructureerde financiering die helpt bij het begrijpen van de meeste problemen waarmee de moderne belegger wordt geconfronteerd en die deze aanpakt met behulp van krachtige modellen. De auteur levert uitstekend werk om dit complexe onderwerp zeer toegankelijk te maken voor de lezer en legt verschillende nuttige technieken uit voor investeerders om deals efficiënt te identificeren, meten, prijzen en controleren. Dit gestructureerde financieringsboek van topkwaliteit biedt de bouwstenen van gestructureerde financiering voor investeerders en legt de fundamenten van het vakgebied uit, waardoor een nieuwe wereld van mogelijkheden voor de investeerders wordt geopend,
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit beste gestructureerde financieringsboek
Een prijzenswaardige gids over gestructureerde financiering voor investeerders die een aantal nuttige benaderingen, hulpmiddelen en technieken biedt om belangrijke problemen waarmee zij worden geconfronteerd, aan te pakken. De auteur bespreekt ook enkele nuttige concepten van schuld- en eigenvermogensmodellering die enorm kunnen helpen bij het omgaan met gestructureerde producten. Een must-have voor iedereen die nieuw is op het gebied van gestructureerde financiering en die het meeste uit de beschikbare tools en technieken wil halen.
<># 10 - Gestructureerde financiering en verzekering:
De kunst van het beheren van kapitaal en risico
door Christopher L.Culp (auteur)
Structured Finance Books Review
Het is een uitstekende verhandeling over de steeds belangrijkere rol van gestructureerde financiering bij het ontwerpen van op maat gemaakte verzekeringsproducten voor moderne bedrijven. De auteur legt het concept van alternatieve risico-overdracht (ART) prachtig uit, dat integraal deel uitmaakt van het idee om gestructureerde verzekeringsoplossingen te creëren die kunnen voorzien in specifieke behoeften van bedrijven. De lezers zouden in staat zijn om te begrijpen hoe het kan helpen kapitaal en risico tegelijkertijd te beheren, waardoor in het algemeen meer waarde kan worden gecreëerd. Vanwege de complexiteit van dit concept is er echter altijd een inherent risico van inefficiënte structurering, waardoor een reeks nieuwe problemen kan ontstaan. Om een dergelijke situatie te helpen voorkomen, biedt dit klassieke gestructureerde financiële boek de broodnodige duidelijkheid van concepten en hun praktische toepassingen voor financiële professionals.
Belangrijkste afhaalmaaltijden uit dit Top gestructureerde financieringsboek
Een complete gids over gestructureerde verzekeringsproducten met een gedetailleerde uitleg van alternatieve risico-overdracht (ART) voor financiële professionals. Moderne bedrijven worden geconfronteerd met een veel hoger niveau van concurrentie en risico's die efficiënt moeten worden beheerd, en alternatieve risico-overdracht helpt bij dit proces, waardoor het bedrijf dat het risico loopt te beheren en welke te behouden, over het algemeen meer waarde kan creëren. De auteur waarschuwt ook voor de inherente gevaren die aanwezig zijn bij het bedenken van deze producten, die kunnen leiden tot verdere verwarring en mazen in de wet als niet de nodige voorzichtigheid wordt betracht.
<>
