XIRR Excel-functie

XIRR Excel-functie

XIRR-functie is ook bekend als Extended Internal Rate of Return-functie in Excel en deze functie wordt gebruikt om te berekenen op basis van meerdere investeringen die in dezelfde periode zijn gedaan, dit is ook een financiële functie in Excel en is een ingebouwde functie die waardedata aanneemt en raadt de waarde ervan als invoer.

Syntaxis

• Waarde *: de transactiebedragen. Het verwijst naar een reeks kasstromen die overeenkomen met een betalingsschema
• Datums *  De transactiedata. Het verwijst naar een reeks datums die overeenkomen met de respectieve transactie
• geschatte_irr:  optioneel. Het geschatte rendement. Standaard = 10%

Hoe de XIRR-functie in Excel te gebruiken

Laten we een paar XIRR-berekeningen nemen in Excel-voorbeelden, voordat we de XIRR Excel-werkmap gebruiken:

U kunt deze XIRR-functie Excel-sjabloon hier downloaden - XIRR-functie Excel-sjabloon

Voorbeeld 1

Stel dat u Rs investeert. 8000 in maart 2012 en u ontvangt een bedrag van Rs. 2000 met verschillende tijdsintervallen van maart tot december 2017. In dit geval zou uw invoer in het Excel-blad de tijd en het bijbehorende bedrag bevatten, zoals hieronder weergegeven.

Het XIRR-excel kan dus worden berekend als XIRR (waarden, datums) zoals hieronder weergegeven

Voorbeeld # 2

Stel dat u Rs investeert. 2000 meerdere keren van 1 april 2017 tot 10 december 2017. U ontvangt uiteindelijk een bedrag van Rs. 20.000 op 5 maart 2018. In dit geval zou uw invoer in de Excel-sheet er zo moeten uitzien

Om het rendement op deze investering te berekenen, geeft u de invoer op als XIRR (waarden, datums), zoals hieronder weergegeven

U zult zien dat de XIRR in het bovenstaande geval 0,78 is.

Voorbeeld # 3

Laten we aannemen dat u in maart 2011 een bedrag van Rs 8000 in beleggingsfondsen begon te investeren. Nadat u een goed rendement op uw bedrag had gezien, investeerde u elk jaar met een stijging van 10%, en in het 8e jaar ontving u een bedrag van Rs. 100.000. De invoer is in dit geval zoals hieronder weergegeven:

De XIRR wordt berekend als XIRR (waarden, datums) à XIRR (B3: B10, A3: A10)

Bovenstaand voorbeeld kan ook op een andere manier worden bekeken. Bij uw eerste investering ontvangt u een totaalbedrag van Rs. 8800 (10% op uw investering) in een jaar. U besluit dit bedrag te investeren wat u weer een rendement van 10% oplevert en deze cyclus gaat 7 opeenvolgende jaren door, en u ontvangt een bedrag van Rs. 1,00.000 in het 8e jaar.

Voorbeeld # 4

Stel dat u Rs investeert. 8.000 in drie opeenvolgende jaren en ontvang een totaal van Rs. 28.000 in de komende vijf jaar. In dit geval vinden zowel de beleggingen als de aflossingen plaats over een bepaalde periode. De invoer in Excel is zoals hieronder weergegeven:

Om het rendement op deze transactie te berekenen, wordt de XIRR-functie gegeven door XIRR (waarden, datums) zoals hieronder weergegeven:

De XIRR is hier 0,037.

Toepassingen

De XIRR in Excel is toepasbaar in elke beleggingsportefeuille met meerdere cashflows over een bepaalde periode. Enkele daarvan zijn onder meer SIP voor beleggingsfondsen, geld-terug-plannen, PPF, EPF, enz. Soms wilt u misschien uw rendement zien op de investeringen die u de afgelopen 10 jaar op de aandelenmarkt hebt gedaan. De XIRR Excel kan ook worden gebruikt in een combinatie van verschillende investeringen die op verschillende plaatsen zijn gedaan om het totale rendement te berekenen.

Dingen om te onthouden

• Het geïnvesteerde bedrag (uitstroom) dient als negatief te worden geteld en het ontvangen bedrag (instroom) als positief
• De cashflowwaarden kunnen in willekeurige volgorde worden weergegeven.
• Er zou een uitstroom en instroom van kasmiddelen moeten zijn. Als een van beide ontbreekt, retourneert de XIRR-functie de #GETAL! fout.
• De datums moeten geldig zijn. Als u een ongeldige datum opgeeft in de datumparameter, resulteert dit in #GETAL! fout in de XIRR-functie.
• Het aantal waarden en datums moet gelijk zijn. Ongelijke getallen resulteren in een fout.