Lijst met de 6 beste handelsstrategieën voor opties

Long call opties handelsstrategie
Handelsstrategie voor short call-opties
Handelsstrategie voor lange putopties
Handelsstrategie voor short putopties
Strategie voor Long Straddle-opties
Short Straddle-handelsstrategie

Laten we ze allemaal in detail bespreken -

# 1 Handelsstrategie voor long call-opties

Dit is een van de optiehandelstrategieën voor agressieve beleggers die erg optimistisch zijn over een aandeel of een index.
Het kopen van oproepen kan een uitstekende manier zijn om het opwaartse potentieel te benutten met een beperkt neerwaarts risico.
Het is de meest elementaire van alle handelsstrategieën voor opties. Het is relatief een gemakkelijke strategie om te begrijpen.
Wanneer u koopt, betekent dit dat u optimistisch bent over een aandeel of een index en dat u verwacht in de toekomst te stijgen.

Beste tijd om te gebruiken:	Als u erg optimistisch bent over de aandelen of index.
Risico:	Het risico is beperkt tot de premie. (Er is een maximaal verlies als de markt afloopt op of onder de uitoefenprijs van de optie).
Beloning:	Beloning is onbeperkt
Gelijkspel:	(Uitoefenprijs + premie)

Laten we nu via dit voorbeeld begrijpen hoe we de gegevens van de website kunnen ophalen en hoe we het uitbetalingsschema voor de lange-oproepstrategie kunnen bepalen.

Hoe kan ik Optiegegevens downloaden?

Stap 1: Bezoek de beurswebsite

Ga naar //www.nseindia.com/.
Selecteer aandelenderivaten
Typ CNX Nifty in het zoekvak
De huidige handige indexprijs wordt in de rechterbovenhoek weergegeven. Noteer het in uw Excel-spreadsheet.
Houd er rekening mee dat we in dit voorbeeld NSE (National Stock Exchange, India) hebben genomen. U kunt een vergelijkbare dataset downloaden voor andere internationale beurzen zoals NYSE, LSE, enz

Stap 2: Zoek de optie Premium

De volgende stap is om de Premium te vinden. Hiervoor moet u een aantal gegevens selecteren op basis van uw vereisten.

Dus in het geval van de handelsstrategie voor Long Put-opties, zullen we de volgende gegevens selecteren.

Instrumenttype: Index-opties
Symbool: NIFTY
Vervaldatum: Selecteer de gewenste vervaldatum.
Optietype: Call (voor meer voorbeelden selecteren we Put, voor een Put-optie)
Uitoefenprijs: Selecteer de gewenste uitoefenprijs. In dit geval heb ik 7600 geselecteerd.
Zodra alle informatie is geselecteerd, kunt u op Gegevens ophalen klikken. De premiumprijs wordt dan weergegeven die u nodig heeft voor verdere berekeningen.

Stap 3: vul de gegevensset in Excel-spreadsheet in

Zodra u de huidige handige indexprijs en de Premium-gegevens heeft, kunt u verder gaan om uw invoer-uitvoergegevens als volgt te berekenen in een Excel-spreadsheet.

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, hebben we de gegevens voor de Current Nifty-index, de uitoefenprijs en de premie ingevuld.
We hebben dan het break-even punt berekend. Het break-evenpunt is niets anders dan de prijs die de aandelen moeten bereiken voor de optiekopers om verlies te voorkomen als ze de optie uitoefenen.
Voor calloptie hebben we het break-evenpunt als volgt berekend:

Omslagpunt = uitoefenprijs + premie

Stap 4: Maak het uitbetalingsschema

Vervolgens komen we bij het uitbetalingsschema. Dit vertelt u in feite hoeveel winst u zult maken of hoeveel u zult verliezen bij een specifieke Nifty-index. Merk op dat u in het geval van opties niet verplicht bent om ze uit te oefenen en u dus uw verlies kunt beperken tot het bedrag van de betaalde premie.

De spreadsheet toont de volgende informatie:

De verschillende slotkoers van Nifty
De netto uitbetaling van deze call-optie.

De formule die in dit geval wordt gebruikt, is de ALS-functie van Excel . Dit is hoe de formule werkt:

Als de slotkoers van Nifty lager is dan de uitoefenprijs, zullen we de optie niet uitoefenen. In dit geval verliest u dus alleen het betaalde premiebedrag (220).
Op en boven het break-evenpunt begint u winst te maken. Dus in dit geval is de Nifty slotkoers meer dan de uitoefenprijs, en de winst die je maakt wordt berekend als = (Handige slotkoers-uitoefenprijs-premie).

U kunt de formule in de bovenstaande afbeelding controleren, voor het geval u deze in uw spreadsheet wilt gebruiken.

Houd er rekening mee dat we voor elke strategie een invoergegevens en uitvoergegevens zullen opnemen. Invoergegevens zijn uw uitoefenprijs, Current Nifty-index, Premium en Break-even punt. Uitvoergegevens omvatten het uitbetalingsschema. Dit geeft u over het algemeen een duidelijk beeld van hoeveel u zult verdienen of verliezen bij verschillende Nifty Slotkoersen.

Strategie: koopoproepoptiehandelstrategie
	Huidige handige index	7655.05
Bel optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Break-Even Point (Rs.) = (Uitoefenprijs + premie)	7820

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	De netto uitbetaling van call-optie (Rs.)
7300	-220
7400	-220
7500	-220,00
7600	-220,00
7820	0
8000	180
8100	280

Analyse van lange-oproepstrategieën

Het beperkt het neerwaartse risico tot de hoogte van de premie die u betaalt.
Maar als er een stijging is in Nifty, is het potentiële rendement onbeperkt.
Dit is een van de optiehandelstrategieën die u de eenvoudigste manier bieden om te profiteren.

En daarom is het de meest voorkomende keuze onder nieuwe beleggers in Opties.

# 2 Short call-opties handelsstrategie

In de optiehandelstrategie die we hierboven bespraken, hoopten we dat het aandeel in de toekomst zou stijgen en daarom hebben we daar een strategie van long call aangenomen .
Maar de strategie van een korte oproep is het tegenovergestelde daarvan. Wanneer u verwacht dat de onderliggende aandelen zullen dalen, past u deze strategie toe.
Een belegger kan call-opties verkopen als hij erg bearish is over een aandeel / index en verwacht dat de prijzen zullen dalen.
Dit is een positie die een beperkt winstpotentieel biedt. Een belegger kan grote verliezen lijden als de onderliggende prijs begint te stijgen in plaats van te dalen.
Hoewel deze strategie gemakkelijk uit te voeren is, kan het behoorlijk riskant zijn aangezien de verkoper van de Call aan onbeperkte risico's wordt blootgesteld.

Beste tijd om te gebruiken:	Als u erg bearish bent op de aandelen of index.
Risico:	Het risico wordt hier onbeperkt
Beloning:	De beloning is beperkt tot het premiebedrag
Gelijkspel:	Uitoefenprijs + premie

Voorbeeld van een short call-strategie

Matt is bearish over Nifty en verwacht dat het zal vallen.
Matt verkoopt een call-optie met een uitoefenprijs van Rs. 7600 tegen een premie van Rs. 220, wanneer de huidige Nifty op 1 staat.
Als de Nifty op 7600 of lager blijft, wordt de Call-optie niet uitgeoefend door de koper van de Call en kan Matt de volledige premie van Rs.220 behouden.

Short Call Strategie-ingangen

Strategie: verkoop call-optie handelsstrategie
	Huidige handige index	7655.1
Bel optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Break-Even Point (Rs.) = (Uitoefenprijs + premie)	7820

Uitkomsten van short call-strategieën

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	De netto uitbetaling van call-optie (Rs.)
7300	220
7400	220
7500	220
7600	220
7820	0
8000	-180
8100	-280

Short Call Strategie-analyse

Gebruik deze strategie wanneer u een sterke verwachting heeft dat de prijs in de toekomst zeker zal dalen.
Dit is een riskante strategie, aangezien de aandelenkoersen stijgen, verliest de short call sneller geld.
Deze strategie wordt ook wel Short Naked Call genoemd, aangezien de belegger geen eigenaar is van de onderliggende aandelen die hij short gaat.

# 3 Handelsstrategie voor putopties

Long Put is anders dan Long Call. Hier moet u begrijpen dat het kopen van een put het tegenovergestelde is van het kopen van een call.
Als u optimistisch bent over de aandelen / index, koopt u een Call. Maar als u bearish bent, kunt u een putoptie kopen.
Een putoptie geeft de koper het recht om de aandelen (aan de putverkoper) te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Hij beperkt daarmee zijn risico.
Zo wordt de Long Pu daar een bearish strategie. U als belegger kunt putopties kopen om te profiteren van een dalende markt.

Beste tijd om te gebruiken:	Wanneer de belegger bearish is over de aandelen / index.
Risico:	Het risico is beperkt tot het bedrag van de betaalde premie.
Beloning:	Onbeperkt
Gelijkspel:	(Uitoefenprijs - Premium)

Voorbeeld van een lange putstrategie

Jacob is bearish op Nifty op 6 september, wanneer de Nifty op 1 staat.
Hij koopt een putoptie met een uitoefenprijs van Rs. 7600 tegen een premie van Rs. 50, vervalt op 24
Als Nifty onder de 7550 komt (7600-50), zal Jacob winst maken bij het uitoefenen van de optie.
In het geval dat de Nifty boven de 7600 komt, kan hij de optie opgeven (deze vervalt waardeloos) met een maximaal verlies van de premie.

Strategie-input op lange termijn

Strategie: koopstrategie voor putoptie
	Huidige handige index	7655.1
Zet optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Break-Even Point (Rs.) = (Uitoefenprijs - premie)	7550

Uitvoer van lange putstrategieën

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	De netto uitbetaling van call-optie (Rs.)
7200	350
7300	250
7400	150
7500	50
7550	0
7600	-50
7700	-50

Strategieanalyse op lange termijn

Als u bearish bent, kunt u profiteren van de dalende aandelenkoersen door Puts te kopen. U kunt uw risico beperken tot het betaalde premiebedrag, maar uw winstpotentieel blijft onbeperkt.

Dit is een van de meest gebruikte strategieën voor het verhandelen van opties wanneer een belegger bearish is.

# 4 Handelsstrategie voor short putopties

In de lange handelsstrategie voor putopties zagen we wanneer de belegger bearish is voor een aandeel dat hij Put koopt. Maar het verkopen van een put is het tegenovergestelde van het kopen van een put.
Een belegger zal de put doorgaans verkopen als hij bullish is over het aandeel. In dit geval verwacht de belegger dat de aandelenkoers zal stijgen.
Wanneer een investeerder een put verkoopt, verdient hij een premie (van de koper van de put). Hier heeft de belegger iemand het recht verkocht om hem de aandelen tegen de uitoefenprijs te verkopen.
Als de aandelenkoers boven de uitoefenprijs stijgt, levert deze strategie winst op voor de verkoper, aangezien de koper de put niet zal uitoefenen.
Maar als de aandelenkoers daalt tot onder de uitoefenprijs, meer dan het bedrag van de premie, begint de Put-verkoper geld te verliezen. Het potentiële verlies is hier onbeperkt.

Beste tijd om te gebruiken:	Wanneer de belegger erg optimistisch is over de aandelen of de index.
Risico:	Zet uitoefenprijs - zet premie.
Beloning:	Het is beperkt tot het bedrag van de premie.
Gelijkspel:	(Uitoefenprijs - Premium)

Short Put Strategie Voorbeeld

Richard is optimistisch over Nifty wanneer deze op 7703,6 staat.
Richard verkoopt een putoptie met een uitoefenprijs van Rs. 7600 tegen een premie van Rs. 50, vervalt op 24
Als de Nifty-index boven 7600 blijft, krijgt hij het premiebedrag omdat de Put-koper zijn optie niet zal uitoefenen.
In het geval dat de Nifty onder 7600 komt, zal Put-koper de optie uitoefenen en Richard zal geld beginnen te verliezen.
Als de Nifty onder de 7550 komt, wat het break-evenpunt is, verliest Richard de premie en meer, afhankelijk van de omvang van de daling in Nifty.

Short Put Strategie-input

Strategie: verkoop putopties handelsstrategie
	Huidige handige index	7703,6
Zet optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Break-Even Point (Rs.) = (Uitoefenprijs - premie)	7550

Short Put Strategie-output

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	De netto uitbetaling van call-optie (Rs.)
7200	-350
7300	-250
7400	-150
7500	-50
7550	0
7600	50
7700	50

Short Put Strategie-analyse

Het verkopen van Puts kan leiden tot regelmatige inkomsten, maar dit moet zorgvuldig gebeuren, aangezien de potentiële verliezen aanzienlijk kunnen zijn.
Deze strategie is een strategie om inkomsten te genereren.

# 5 Strategie voor Long Straddle-opties

De long straddle-strategie staat ook bekend als buy straddle of gewoon 'straddle'. Het is een van de neutrale handelsstrategieën in opties waarbij gelijktijdig een put en een call van dezelfde onderliggende aandelen worden gekocht.
De uitoefenprijs en de vervaldatum zijn hetzelfde. Door longposities in zowel call- als putopties te hebben, kan deze strategie grote winsten behalen, ongeacht de richting van de onderliggende aandelenkoers.
Maar de zet moet sterk genoeg zijn.

Beste tijd om te gebruiken:	Wanneer de belegger denkt dat de onderliggende aandelen / index op korte termijn een aanzienlijke volatiliteit zullen ervaren.
Risico:	Beperkt tot de eerste betaalde premie.
Beloning:	De beloning hier is onbeperkt
Gelijkspel:	1. Bovenste omslagpunt = uitoefenprijs van long call + netto betaalde premie. Lager omslagpunt = uitoefenprijs van long put - netto betaalde premie.

Voorbeeld van een lange spreidstrategie

Harrison gaat naar de NSE-website.
Hij haalt de gegevens op voor de Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) En Premium (Rs.).
Hij selecteert vervolgens het indexderivaat. In instrumenttype selecteert Harrison indexopties, in symbool selecteert hij handig, de vervaldatum is 24 september, het optietype wordt opgeroepen en de uitoefenprijs is 7600.
Betaalde Call Premium is RS 220. Nu in, optie type hij Put selecteert, is de uitoefenprijs hetzelfde als hierboven, dwz de betaalde Put premie is 50.

De gegevens voor onze invoertabel zijn als volgt:

De huidige handige index is 7655,05
De uitoefenprijs is 7600
De totale betaalde premie is 220 + 50, wat gelijk is aan 270.
Het bovenste break-evenpunt wordt berekend als 7600 + 270, wat neerkomt op 7870
Het onderste break-evenpunt wordt berekend als 7600-270, wat neerkomt op 7330
We gaan ervan uit dat Nifty Closes vervalt als Nifty Closes op 6800, 6900, 7000, 7100 enzovoort.

Strategie-ingangen voor lange afstanden

Strategie: Koop put + koop call opties Handelsstrategie
	Huidige handige index	7655.05
Call en Put-optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Bel Premium (Rs.)	220
	Zet Premium (Rs.)	50
	Totale premie (Rs)	270
	Break-even punt (Rs.)	7870
	Break-even punt (Rs.)	7330

Uitkomsten van lange spreidingsstrategieën

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	De nettobetaling van gekochte put (Rs.)	De nettobetaling van gekochte oproep (Rs.)	Netto uitbetaling (Rs.)
6800	750	-220	530
6900	650	-220	430
7000	550	-220	330
7100	450	-220	230
7200	350	-220	130
7330	220	-220	0
7400	150	-220	-70
7500	50	-220	-170
7600	-50	-220	-270
7652	-50	-168	-218
7700	-50	-120	-170
7870	-50	50	0
7900	-50	80	30
7983	-50	163	113
8000	-50	180	130
8100	-50	280	230
8200	-50	380	330
8300	-50	480	430

Strategieanalyse voor lange afstanden

Als de prijs van het aandeel / index stijgt, wordt de call uitgeoefend terwijl de put waardeloos verloopt en als de prijs van het aandeel / index daalt, wordt de put uitgeoefend, verloopt de call waardeloos.
Hoe dan ook, als het aandeel / de index volatiliteit vertoont om de kosten van de transactie te dekken, moet er winst worden gemaakt.
Als de voorraad / index tussen uw bovenste en onderste break-evenpunt ligt, lijdt u in die mate aan verliezen.
Met Straddles is de belegger richtingneutraal.
Het enige waar hij naar uitkijkt, is dat de aandelen / index exponentieel in beide richtingen uitbreken.

# 6 Short Straddle-handelsstrategie

Een Short Straddle is precies het tegenovergestelde van Long Straddle.
Een belegger kan deze strategie toepassen als hij denkt dat de markt niet veel zal bewegen. Daarbij verkoopt hij een Call en een Put op dezelfde aandelen / index voor dezelfde looptijd en uitoefenprijs.
Het creëert een netto inkomen voor de investeerder. Als het aandeel / de index niet veel in beide richtingen beweegt, behoudt de belegger de premie aangezien noch de call noch de put zal worden uitgeoefend.

Beste tijd om te gebruiken:	Wanneer de belegger denkt dat de onderliggende aandelen op korte termijn zeer weinig volatiliteit zullen ervaren.
Risico:	Onbeperkt
Beloning:	Beperkt tot de ontvangen premie
Gelijkspel:	1. Bovenste omslagpunt = uitoefenprijs van short call + netto ontvangen premie2. Lager omslagpunt = uitoefenprijs van short put - ontvangen netto premie

Short Straddle Strategievoorbeeld

Buffey gaat naar de NSE-website en haalt de gegevens op voor Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) En Premium (Rs.).
Hij selecteert vervolgens het indexderivaat. In instrumenttype selecteert hij indexopties, in symbool selecteert hij handig, de vervaldatum is 24 september, het optietype wordt gebeld en de uitoefenprijs is 7600.
Betaalde Call Premium is RS 220. Nu in, optie type hij Put selecteert, is de uitoefenprijs hetzelfde als hierboven, dwz
Dus betaalde premie is 50.

Strategie-ingangen voor korte afstanden

Strategie: verkoop put + verkoop callopties Handelsstrategie
	Huidige handige index	7655
Call en Put-optie	Uitoefenprijs (Rs.)	7600
	Bel Premium (Rs.)	220
	Zet Premium (Rs.)	50
	Totale premie (Rs)	270
	Break-even punt (Rs.)	7870
	Break-even punt (Rs.)	7330

Short Straddle-strategie-output

Het uitbetalingsschema van deze handelsstrategie voor opties
Na afloop sluit Nifty om	Netto uitbetaling van Put Sold (Rs.)	De netto uitbetaling van Call Sold (Rs.)	Netto uitbetaling (Rs.)
6800	-750	220	-530
6900	-650	220	-430
7000	-550	220	-330
7100	-450	220	-230
7200	-350	220	-130
7330	-220	220	0
7400	-150	220	70
7500	-50	220	170
7600	50	220	270
7652	50	168	218
7700	50	120	170
7870	50	-50	0
7900	50	-80	-30
7983	50	-163	-113
8000	50	-180	-130
8100	50	-280	-230
8200	50	-380	-330
8300	50	-480	-430
8300	50	-480	-430

Short Straddle Strategie-analyse

Als het aandeel aanzienlijk stijgt of daalt, kunnen de verliezen van de belegger aanzienlijk zijn.
Dit is een riskante strategie. Het mag alleen zorgvuldig worden toegepast als de verwachte volatiliteit op de markt beperkt is.

Gevolgtrekking

Er zijn ontelbare handelsstrategieën voor opties beschikbaar, maar wat u op de lange termijn zal helpen, is "systematisch en waarschijnlijkheidsgericht zijn". Welke strategie u ook gebruikt, het is essentieel dat u een goede kennis heeft van de markt en uw doel.

De sleutel hier is om te begrijpen welke van de handelsstrategieën voor opties het meest bij u passen.

Dus echt, welke strategie voor optiehandel past het beste bij u?

Handige berichten

Dit is een gids geweest voor de handelsstrategieën voor opties. Hier bespreken we de zes belangrijke strategieën - # 1: Long Call-strategie, # 2: Short Call-strategie, # 3: Long Put-strategie, # 4: Short Put-strategie, # 5: Long Straddle-strategie en # 6: Short Straddle-strategie . U kunt meer leren over derivaten en handelen in de volgende artikelen -

Original text

Contribute a better translation

Carrières in de handel
Proprietary Trading Betekenis
Wat is een handelsvloer?
Best Options Trading Books