Top 7 beste vastrentende boeken

Lijst met de 7 beste boeken met vastrentende waarden

Vastrentende effecten worden beschouwd als instrumenten met een vrij laag inkomen, maar de laatste tijd heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden op de vastrentende markten, die voor moderne beleggers steeds aantrekkelijker zijn geworden in termen van strategische groei en mogelijk gemaakte rendementen. Hieronder vindt u de lijst met boeken over vastrentende waarden -

Het handboek van vastrentende effecten (download het hier)
Fixed Income Mathematics, 4E: Analytical & Statistical Techniques (download het hier)
Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets (Wiley Finance) (download het hier)
Vastrentende effecten: waardering, risico en risicobeheer (download het hier)
Vastrentende effecten: waardering, risicobeheer en portefeuillestrategieën (download het hier)
Fixed Income Analysis (CFA Institute Investment Series) (download het hier)
Renterisicomodellering: de cursus Fixed Income Valuation (Wiley Finance) (download het hier)

Laten we elk van de vastrentende boeken in detail bespreken, samen met de belangrijkste opmerkingen en recensies.

# 1 - Het handboek van vastrentende effecten

Achtste editie Hardcover - Import, 1 januari 2012

door Frank J. Fabozzi (auteur), Steven V. Mann (auteur)

Boek recensie

Dit is een sterk georganiseerd werk op de vastrentende effectenmarkt dat lezers kennis laat maken met de fundamentele concepten, strategieën en principes die niet alleen kunnen helpen om vastrentende effecten beter te begrijpen en te evalueren, maar ook om het rendement te verhogen. In een steeds competitievere financiële sector waar bij beleggen alles draait om rendement, doen de auteurs van dit briljante werk er alles aan om beleggers een gemakkelijk te volgen aanpak te bieden om te profiteren van vastrentende waarden, die doorgaans worden beschouwd als een categorie met een laag rendement. van instrumenten. Wat dit werk echter onderscheidt, is de manier waarop lezers bewust worden gemaakt van de complexe werking en onderliggende risico's van de vastrentende effectenmarkt. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die in dit werk aan bod komen, zijn onder meer de macro-economische dynamiek en de markt voor bedrijfsobligaties,risicoanalyse en multifactoriële vastrentende modellen, portefeuillebeheer van hoogrentende obligaties en vastrentende strategieën voor hedgefondsen. Zowel investeerders als financiële professionals kunnen met dit werk een beter begrip krijgen van de vastrentende effectenmarkt en kunnen zeer goed gebruikmaken van de analytische tools en methodologieën die worden gepresenteerd om winstgevende kansen in deze complexe markt te identificeren.

Beste afhaalmaaltijd uit dit beste vastrentende boek

Dit topboek van vastrentende effecten is een complete gids over de risico's en mogelijkheden die een belegger te wachten staat op de vastrentende effectenmarkt.
Het werk presenteert complexe ideeën en zeer technische concepten met betrekking tot de evaluatie van vastrentende instrumenten en investeringsstrategieën met veel duidelijkheid.
De auteurs hebben ervoor gezorgd dat strategieën, technieken en tools zijn opgenomen die in de huidige markt werken, en benadrukten het belang van de vastrentende effectenmarkt in termen van het potentieel om een gezond rendement te genereren.
De lezers zouden leren hoe ze het risico van beleggen in obligaties en schuldbewijzen kunnen afwegen, samen met effectieve strategieën om ze effectief te beheren.

# 2 - Wiskunde met vast inkomen, 4E

Analytische en statistische technieken Hardcover - Import, 1 januari 2006

door Frank J. Fabozzi (Auteur)

Boek recensie

Dit boek met vastrentende effecten is een uitstekend werk op het gebied van wiskundige en statistische hulpmiddelen die beschikbaar zijn om vastrentende effecten te bestuderen en te evalueren voor enthousiaste beleggers. De auteur biedt gedetailleerde dekking van evaluatiemethoden voor door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten en andere vastrentende effecten voor beleggers en financiële professionals. Een realistische inschatting van de risico's verbonden aan vastrentende waarden en het effectief beheren van dat risico is een ander gebied waarop dit werk zich bezighoudt. Enkele van de belangrijkste concepten die in deze bijgewerkte vierde editie aan bod komen, zijn onder meer rentemodellering, kredietrisicoconcepten en maatstaven voor bedrijfsobligaties, tijdswaarde van geld, obligatieprijzen, conventionele rendementsmaatregelen en prijsvolatiliteit voor optievrije obligaties.De auteur helpt lezers vertrouwd te raken met de nieuwste analytische technieken en het raamwerk voor kredietrisicomodellering, dat een cruciale rol speelt bij de studie van vastrentende effecten. Een zeer lovenswaardig werk dat zich bezighoudt met wiskundige benaderingen voor het begrijpen en evalueren van vastrentende instrumenten, samen met het met vertrouwen bepalen van en investeren in deze complexe markt.

Beste afhaalmaaltijd uit dit Top Fixed Income Book

Dit topboek van vastrentende waarden is een door en door professionele naslaggids over statistische en wiskundige strategieën om te beleggen in vastrentende waarden voor een hoger rendement.
De grootste prestatie van de auteur is het ophelderen van de complexe aard van risico's en methodologieën om vastrentende instrumenten te evalueren en moeiteloos risico's te beperken en hoe de beschikbare tools kunnen worden gebruikt in gepersonaliseerde beleggingsstrategieën.
Een sterk aanbevolen boek voor financiële professionals en investeerders met een grote interesse om de markt voor vastrentende effecten beter te begrijpen en er beter in te beleggen.

# 3 - Vastrentende effecten

Tools for Today's Markets (Wiley Finance) Hardcover - Import, 16 december 2011

door Bruce Tuckman (auteur), Angel Serrat (auteur)

Boek recensie

Dit vastrentende boek is een uitstekende handleiding voor de praktische toepassing van strategieën, principes en methodologieën die beschikbaar zijn voor het beoordelen en evalueren van vastrentende effecten. Iedereen die geïnteresseerd is in kwantitatieve technieken, zou dit werk zeer informatief en van groot praktisch nut vinden, omdat het de meeste kwantitatieve concepten op een gemakkelijk te begrijpen manier beschrijft, samen met praktische illustraties voor de meeste ervan. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer arbitrageprijzen, rentetarieven, risicomaatstaven, repo, rente- en obligatietermijncontracten en -futures, rente- en basisswaps en kredietmarkten.Dit werk geeft een compleet overzicht van de wereldwijde vastrentende markten en kan lezers helpen om beter te begrijpen hoe deze markten functioneren en hoe ze gebruik kunnen maken van geavanceerde kwantitatieve instrumenten en technieken voor een nauwkeurige waardering van vastrentende effecten. De huidige derde editie biedt veel aanvullende informatie over gebieden die van cruciaal belang zijn voor de huidige markten, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor financiële professionals.

Beste afhaalmaaltijd uit dit beste vastrentende boek

Dit boek met de beste vastrentende waarden is een praktische kwantitatieve handleiding over de studie en evaluatie van vastrentende waarden die ook een uniek perspectief biedt op de wereldwijde vastrentende markten.
Dit werk krijgt meer waarde voor professionals door praktische illustraties te bieden voor een aantal geavanceerde kwantitatieve instrumenten en technieken voor de beoordeling en waardering van vastrentende instrumenten.
Iedereen die geïnteresseerd is in de praktische toepassing van kwantitatieve technieken, vindt hier relevante en nuttige informatie.
Een must voor zowel financiële professionals als amateurs die hun kennis van vastrentende markten willen vergroten.

# 4 - Vastrentende effecten

Waardering, risico en risicobeheer

door Pietro Veronesi

Boek recensie

Dit vastrentende boek is een complete gids voor de evaluatie en beoordeling van verschillende vastrentende instrumenten met een extra nadruk op het verbeteren van het conceptuele begrip van risicobeheerpraktijken in het veld. De auteur gaat in op een gedetailleerde bespreking van de krachten die de markten vormen en de prijzen beïnvloeden, samen met manieren om risico's nauwkeurig te definiëren en wat voor soort risicobeheerpraktijken kunnen worden toegepast voor de gewenste resultaten. Er worden belangrijke methodologieën geschetst voor het evalueren van dergelijke instrumenten en de bijbehorende risico's die een gedetailleerd begrip van concepten vereisen om ze aan individuele behoeften en voorkeuren aan te kunnen passen. De complexe aard van vastrentende waarden wordt voor een gemiddelde lezer ontraadseld, waardoor de markten veel toegankelijker worden. Samen Daarmee,Ook komen een aantal handige tools aan bod om vastrentende instrumenten te bestuderen. Het toepassen van theoretische aspecten op de praktische toepassingen in termen van het evalueren van vastrentende waarden en het nemen van strategische risicobeslissingen tijdens het beleggen, is wat dit werk uniek maakt in zijn aantrekkingskracht. Een sterk aanbevolen werk over de waardering van instrumenten en risicobeheerpraktijken in vastrentende markten.

Beste afhaalmaaltijd uit dit beste vastrentende boek

Een nuttige gids voor de theorie en praktijk van de evaluatie en risicobeheer van vastrentende instrumenten voor zowel professionals als leken.
De auteur doet een uitzonderlijke inspanning om de onderliggende concepten van risicobeheer te beschrijven die van toepassing zijn op vastrentende instrumenten.
Enkele van de belangrijkste waarderingsmethodologieën worden ook in detail uitgelegd voor diegenen die een basiskennis van deze ideeën willen verwerven.
Een lovenswaardig werk over evaluatie en risicobeheer van vastrentende instrumenten voor zowel professionals als amateurs.

# 5 - Vastrentende effecten

Waardering, risicobeheer en portefeuillestrategieën

door Lionel Martellini, Philippe Priaulet

Vastrentende boekbespreking

Dit werk biedt uitgebreid leerboekmateriaal voor cursussen over vastrentende effecten, waaronder MBA en MSc Finance. De auteurs hebben zowel traditionele als alternatieve beleggingsstrategieën voor de vastrentende markt uitgebreid behandeld, waardoor de breedte en reikwijdte van dit werk is vergroot. Er is een bouwsteenbenadering toegepast bij het beschrijven en illustreren van concepten om het een ideaal leermiddel te maken voor studenten in het veld. Talrijke uitgewerkte voorbeelden in Excel zijn opgenomen voor de praktische begeleiding van lezers, samen met PowerPoint-dia's voor extra leerondersteuning. Enkele van de belangrijkste kennisgebieden die in het werk aan bod komen, zijn onder meer vastrentende hedgefondsstrategieën, afleiding van de nulrentecurve en creditspreads samen met rente- en kredietderivaten. Geschreven door veelgeprezen experts op het gebied van vastrentende waarden,dit werk biedt niets minder dan een schat aan informatie over strategieën voor vastrentende beleggingen voor zowel studenten als professionals.

Beste afhaalmaaltijd uit dit Top Fixed Income Book

Een onofficieel leerboek voor vastrentende studenten van MBA en MSc Finance dat in feite het hele scala van beleggingsstrategieën voor vastrentende instrumenten beslaat en illustreert met talloze praktische voorbeelden.
Dit werk blinkt uit als een leermiddel dat niet ook referentiemateriaal kan bieden voor iedereen die geïnteresseerd is in het verwerven van een gedetailleerd begrip van traditionele en alternatieve beleggingsstrategieën voor vastrentende effecten.
Een sterk aanbevolen hulpmiddel voor zowel studenten als financiële professionals.

# 6 - Analyse van vast inkomen

(CFA Institute Investment Series) [Kindle-editie]

Barbara S. Petitt (auteur), Jerald E.Pinto (auteur), Wendy L. Pirie (auteur), Bob Kopprasch (voorwoord)

Boek recensie

De investeringsgids van het CFA Institute laat lezers methodisch kennismaken met de fundamentele concepten van vastrentende waarden, alvorens een algemeen kader voor de waardering van effecten te beschrijven. Dit werk is bedoeld om te beschrijven hoe beleggingsprofessionals effecten analyseren en vastrentende portefeuilles beheren door een aantal complexe factoren met succes te synthetiseren. De auteurs hebben een methode aangenomen van stapsgewijze interactie met lezers over hoe ze de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen voor analyse van risico's, door activa gedekte effecten en analyse van de termstructuur, voordat ze doorgaan met de waardering en het beheer van beleggingsportefeuilles in een klantgebaseerd scenario. Dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die dit werk tot een waardevol hulpmiddel maken voor zowel studenten als financiële professionals. In wezen ontwikkeld voor CFA-studenten,dit is niets minder dan een compendium van theoretische en praktische kennis over vastrentende markten.

Beste afhaalmaaltijd uit dit beste vastrentende boek

Een gespecialiseerde gids voor analyse van vastrentende waarden door CFA Institute, niet alleen ontworpen voor CFA-studenten, maar ook voor financiële professionals en niet-financiële individuen.
Dit is een uitstekende bron voor iedereen die een volledige praktische kennis wil verwerven van strategieën, principes en risicobeheer voor vastrentende beleggingen.
Lezers zouden niet alleen veel leren over hoe vastrentende markten werken, maar ook over het analyseren van vastrentende waarden en het beheren van vastrentende portefeuilles als een professional.

# 7 - Modellering van renterisico's

The Fixed Income Valuation Course (Wiley Finance) Hardcover - Import, 3 juni 2005

door Sanjay K. Nawalkha (auteur), Gloria M.Soto (auteur), Natalia A. Beliaeva (auteur)

Boek recensie

Dit werk maakt deel uit van een trilogie over de waardering en risicoanalyse van vastrentende waarden, maar dit deel richt zich specifiek op het modelleren van renterisico's, waarbij verschillende renterisicomodellen voor vastrentende effecten en hun derivaten worden onderzocht. Dit is in wezen een werk over het renterisico en hoe het strategisch gemeten en beheerd kan worden, wat niet mogelijk is zonder renterisicomodellering. Enkele belangrijke componenten van renterisicobeheer die in dit werk worden besproken, zijn onder andere duration, convexiteit, M-absoluut, M-kwadraat, durationvector, key rate-looptijden en duratie van de hoofdsom. Auteurs hebben de toepassing van modellen op verschillende vastrentende instrumenten geïllustreerd, waaronder reguliere obligaties, opvraagbare obligaties, T-bill-futures, T-bond-futures, Eurodollar-futures, renteswaps, rentetermijncontracten, obligatieopties,verschillende opbrengstopties, swaptions en door hypotheek gedekte effecten, samen met andere. Dit werk wordt geleverd met een bijbehorende cd-rom met veel nuttige informatie, waaronder formules en programmeertools om verschillende risicomodellen en waarderingstechnieken voor vastrentende effecten te implementeren. Een grondige verhandeling over renterisicomodellering voor studenten, financiële professionals en iedereen die voldoende geïnteresseerd is om de concepten zonder veel moeite te leren en toe te passen.financiële professionals en iedereen die voldoende geïnteresseerd is om de concepten zonder veel moeite te leren en toe te passen.financiële professionals en iedereen die voldoende geïnteresseerd is om de concepten zonder veel moeite te leren en toe te passen.

Beste afhaalmaaltijd uit dit beste vastrentende boek

Gespecialiseerd werk op het gebied van renterisicomodellering waarin het concept van renterisico wordt uitgelegd en de methodologieën worden beschreven die worden gebruikt voor het meten en beheren van renterisico's.
Dit werk illustreert hoe risicomodellen kunnen worden toegepast op een heel spectrum van vastrentende instrumenten en een digitale aanvulling op het werk vergroot de waarde ervan verder.
Deze begeleidende gids bevat een schat aan informatie over waardering en risicobeheer van vastrentende waarden, samen met programmeertools en Excel / VBA-spreadsheets voor praktische analyse. Kortom, een ideaal werk voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van theoretische en praktische aspecten van renterisicomodellering voor vastrentende waarden.

Ik hoop dat je hebt genoten van onze verzameling goedgelezen vastrentende boeken.

Openbaarmaking van Amazon Associate

WallStreetMojo is een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar amazon.com