Download sjabloon
Excel Google SpreadsheetsAndere versies
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Portable Doc. Formaat (.pdf)
Chequeboekregistratiesjabloon - (Volg uw inkomende en uitgaande gelden)
Een chequeboekregistratiesjabloon is een geregistreerd sjabloon dat kan worden bijgehouden voor zakelijke en persoonlijke doeleinden om inkomende en uitgaande gelden op de bankrekening bij te houden door middel van cheques, terwijl ook essentiële details worden vastgelegd, zoals de categorie van instroom / uitstroom, uitgevende partijen van cheques, categorie contant geld stroom, etc.
Over de sjabloon en hoe deze kan worden gebruikt?
Het chequeboekregistratiesjabloon is een relatief eenvoudige sjabloon om inkomende en uitgaande chequetransacties bij te houden. Alle velden zijn invoervelden behalve het saldo, dat wordt berekend als vorig saldo + storting / krediet - opname / betaling.
Elementen
Het bestaat uit de volgende velden:
# 1 - Datum
Een zelfverklarend veld waarin de gebruiker de datum in het gewenste formaat invoert;
# 2 - Controleer nr .:
In dit veld moet de gebruiker het chequenummer invoeren voor zowel inkomende als uitgaande cheques. Een chequenummer is een unieke identificatie van elk blad in een chequeboek, en de bank houdt bij welke chequenummers aan welke klanten worden verstrekt.
Het bijhouden van het chequenummer is uitermate belangrijk terwijl u een chequeboekregistratiesjabloon bijhoudt, omdat het zonder de unieke identiteit van de cheque een beetje een uitdaging zal zijn om de check-in te traceren voor het geval deze verloren, beschadigd of gestolen is. Het is ook een gestructureerde manier om alle controles op één plek bij te houden.
De gebruiker moet het chequenummer invoeren van de cheques die in het veld zijn ontvangen of betaald.
# 3 - Banknaam
Dit veld is niet relevant wanneer de gebruiker details invoert van de cheques die hij heeft uitgevoerd vanaf zijn account. Wanneer de gebruiker details van ontvangen cheques invoert, wordt dit veld gevuld met de naam van de bank waartoe de cheque behoort. Een derde partij heeft bijvoorbeeld een cheque uitgegeven vanaf zijn rekening in XYZ Bank, terwijl de gebruiker zijn rekening in ABC Bank heeft, zal de gebruiker XYZ Bank in deze kolom plaatsen. De gebruiker moet het veld leeg laten voor uitgaande controles.
# 4 - Uitgevende partij
Dit veld is specifiek relevant voor inkomende cheques. De gebruiker voert de naam in van de uitgevende partij van de cheque en laat het veld leeg, voor het geval hij details van uitgaande cheques invoert.
# 5 - Transactiebeschrijving
Dit veld is van vitaal belang omdat het ingaat op de aard van de transacties die via de controles plaatsvinden. Uw beschrijving kan verkoop, uitgaven of andere zakelijke of persoonlijke inkomsten of uitgaven zijn.
Dit veld moet worden ingevuld bij zowel inkomende als uitgaande cheques. De beschrijving moet kort en nauwkeurig zijn en moet voldoende verklarend zijn zodat de gebruiker de aard van de transactie begrijpt die met de cheques heeft plaatsgevonden.
# 6 - Categorie
Elke kassabon of betaling heeft een gedefinieerde categorie, die in dit veld wordt vermeld. De categorieën kunnen breed zijn, zoals verkopen en onkosten, of kunnen heel specifiek zijn, zoals verkopen vanuit een bepaalde stad met uitgaven voor een specifieke bedrijfsactiviteit.
Als bedrijfseigenaar kan men de categorieën van zijn bedrijven definiëren op basis van de grootte van het bedrijf en de aard van de transacties die het bedrijf onderneemt. Voor persoonlijke doeleinden kunnen deze categorieën ook eenvoudig of complex zijn op basis van de aard en frequentie van transacties die met cheques worden uitgevoerd.
# 7 - Opname / betaling
Deze kolom moet worden gevuld met de bedragen aan uitgaande gelden. Het zullen voornamelijk bedragen zijn van de cheques die door de gebruiker zijn uitgegeven.
# 8 - Verzoend / gewist
“Cleared” betekent dat de transactie bij de bank wordt afgewikkeld. "Afgestemd" betekent dat de gebruiker het account heeft geverifieerd aan de hand van zijn gegevens. Vul in of de transactie is afgestemd of vereffend.
# 9 - Storting / krediet
Deze ruimte moet worden ingevuld voor inkomende cheques en wordt een tegoed op de bankrekening van de gebruiker.
# 10 - Balans
Het is het saldo op elke transactiedatum. De formule die in het veld wordt gebruikt, laat het veld leeg als er geen invoer is in het veld Opname / betaling en storting / krediet. Het gebruikt ook de offset-functie, waardoor er geen fouten opduiken wanneer een hele rij wordt verwijderd.
Het saldo wordt berekend als beginsaldo plus inkomende chequebedragen min uitgaande chequebedragen. Houd er rekening mee dat de sjabloon een negatief saldo uitspuugt als het uitgaande geld hoger is dan het beginsaldo en het inkomende geld samen.
Nadelen van een chequeboekregistratiesjabloon
Hieronder volgen enkele nadelen van het gebruik van een chequeboekregistratiesjabloon:
# 1 - Op weg naar digitale betalings- en ontvangsten
Aangezien de informatietechnologie de afgelopen drie decennia behoorlijk is geëvolueerd, wordt chequebankieren steeds meer overbodig. De meeste transacties vinden plaats in de onlinemodus en het is buitengewoon gemakkelijk om de gegevens daar te openen, omdat alles elektronisch wordt opgeslagen. Men kan met een klik toegang krijgen tot jaren aan gegevens, deze sorteren, analyseren en een heleboel andere dingen doen, wat een uitdaging zal zijn om te doen in een chequeboek-sjabloon.
# 2 - Geen invoer voor transacties die plaatsvinden via andere modi met vergelijkbare kenmerken als cheques
Het chequeboek-sjabloon houdt geen rekening met de transacties die buiten de chequeboekroute plaatsvinden. Hoewel de chequeboek-spreadsheets een eindsaldo geven, kan dit niet als een eindsaldo worden beschouwd en is afstemming met de bank altijd vereist, zoals besproken in het eerdere punt; er zullen een groot aantal transacties aan deze spreadsheet worden toegevoegd om inzicht te krijgen in de algemene banktransacties in een bepaalde periode.
Gevolgtrekking
Een chequeboek-spreadsheet is handig voor mensen of bedrijven die bijna al hun transacties in cheques uitvoeren. Of er kunnen mensen zijn zoals gepensioneerden die periodiek cheques ontvangen en hun transacties en saldi moeten bijhouden. Dat soort gebruikers zullen de sjabloon buitengewoon handig vinden.
